Trading : Les principaux indicateurs techniques et comment les utiliser
Introduction
Les indicateurs techniques sont des outils essentiels pour les traders, car ils aident à analyser les mouvements des prix dans le but d’établir une stratégie de trading rentable afin de prendre les décisions avec la plus haute probabilité possible. Cet article présente les principaux indicateurs techniques et explique comment les utiliser pour améliorer vos stratégies de trading.
Les moyennes mobiles
Les moyennes mobiles sont des indicateurs de tendance qui lissent les fluctuations de prix pour montrer la direction générale d’un actif. Il existe plusieurs types de moyennes mobiles, notamment les moyennes mobiles simples (SMA), exponentielles (EMA) et pondérées (WMA). Les traders utilisent les MA pour identifier les tendances et les points de retournement en observant les croisements de différentes MA ou en les comparant au prix actuel. Les moyennes mobiles sont très utilisées par les traders particuliers mais également professionnels.
Le Relative Strength Index (RSI)
Le RSI est un indicateur d’élan qui mesure la force d’un mouvement de prix en comparant les gains et les pertes récents. Il varie entre 0 et 100 et est généralement utilisé pour identifier les conditions de surachat (RSI > 70) ou de survente (RSI < 30), indiquant un renversement potentiel. Les traders peuvent également chercher des divergences entre le RSI et le prix pour confirmer les signaux de trading (comme indiqué sur l’image d’illustration). Généralement, la stratégie de base à adopter si on veut la baser sur le RSI est de vendre lorsque le prix est considéré comme suracheté (RSI supérieur à 70) et d’acheter lorsque le prix est considéré comme survendu (RSI inférieur à 30).
Le Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Le MACD est un indicateur de tendance et de momentum qui compare deux moyennes mobiles exponentielles (EMA) pour détecter les changements de tendance. Le MACD est calculé en soustrayant l’EMA à court terme (par exemple, 12 périodes) de l’EMA à long terme (par exemple, 26 périodes). Les traders utilisent le MACD pour identifier les croisements de la ligne MACD et de la ligne de signal (EMA de la ligne MACD) ainsi que les divergences avec le prix.
Les Bandes de Bollinger
Les Bandes de Bollinger sont un indicateur de volatilité qui entoure le prix avec deux bandes, une supérieure et une inférieure, basées sur une moyenne mobile simple (SMA) et un écart-type. Les traders utilisent ces bandues pour mesurer la volatilité du marché et identifier les signaux de trading, tels que les sorties de prix des bandes, qui peuvent indiquer un mouvement imminent dans une direction. On considère que la volatilité est forte lorsque les bandes sont éloignées, tandis que la volatilité est considérée comme faible lorsque les bandes sont proches.
Les retracements de Fibonacci
Les niveaux de Fibonacci sont basés sur la suite de Fibonacci et le nombre d’or. Les traders les utilisent pour déterminer les points de support et de résistance et les objectifs de prix en calculant les niveaux de retracement (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %) et d’extension (1,618, 2,618) à partir des mouvements de prix précédents. Il y’a un grand nombre de possibilités de stratégies si on souhaite intégrer les niveaux de fibonacci. Nous vous invitons à lire notre article complet sur cet outil et dans lequel vous pourrez retrouver de nombreux conseils pour votre activité de trading.
Le Stochastique
L’indicateur stochastique est un oscillateur de momentum qui mesure la position de clôture actuelle d’un actif par rapport à sa gamme de prix sur une période donnée. Il se compose de deux lignes, %K et %D, qui varient entre 0 et 100. Les traders utilisent le stochastique pour identifier les conditions de surachat (>80) et de survente (<20) ainsi que les croisements de lignes pour générer des signaux de trading. Cet indicateur peut faire penser au RSI avec ces mêmes conditions de surachat et de survente (supérieur à un certain nombre ou inférieur) ; cependant, des moyennes mobiles sont ajoutées pour une précision supplémentaire.
Conclusion
Les principaux indicateurs techniques présentés dans cet article devraient vous servir à établir une stratégie de trading rentable si vous les utilisez correctement. Il est essentiel de les combiner avec d’autres indicateurs et de s’adapter aux conditions du marché afin de les utiliser le plus efficacement possible. En pratiquant et en approfondissant vos connaissances, vous pourrez tirer le meilleur parti de ces indicateurs pour améliorer vos performances sur les marchés financiers.