Fibonacci : l'utilisation de ses découvertes en trading
Introduction
Fibonacci, de son vrai nom Leonardo Pisano, était un mathématicien italien du 13e siècle qui a contribué de manière significative à la théorie des nombres. Cet article explore comment ses découvertes, en particulier la suite de Fibonacci, sont utilisées dans le trading pour analyser les mouvements des marchés financiers et ainsi vous aider à vous améliorer dans cette discipline.
Les nombres de Fibonacci
La suite de Fibonacci est une séquence de nombres où chaque nombre est la somme des deux précédents : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Cette suite est liée au nombre d’or (environ 1,618), qui est considéré comme une proportion esthétiquement plaisante et se retrouve dans la nature, l’architecture et l’art. Les traders utilisent cette suite pour identifier des modèles et des ratios sur les graphiques boursiers, quelque soit le type d’actif (devises, actions…) sous forme de retracements que l’on appelle : niveaux de retracements.
Les niveaux de retracements de Fibonacci
Les niveaux de retracement de Fibonacci sont des niveaux clés sur un graphique boursier qui indiquent où un actif pourrait potentiellement trouver un support ou une résistance après un mouvement important. Les niveaux sont calculés en prenant la différence entre le point haut et le point bas d’un mouvement, puis en multipliant cette différence par les ratios de Fibonacci clés (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 78,6 %). Les niveaux résultants sont tracés horizontalement sur le graphique pour aider les traders à identifier les points d’entrée et de sortie potentiels. Généralement, les plateformes de trading offrent cet outil, vous n’aurez pas à faire les calculs vous mêmes (heureusement !) : ainsi, vous n’aurez qu’à tirer l’outil du plus bas au plus haut (ou du plus haut au plus bas) en fonction de la nature du mouvement que vous souhaitez analyser et tracer vos supports et résistances sur les niveaux clés pré établis par l’outil.
Applications dans le trading
Les niveaux de retracement de Fibonacci sont utilisés pour déterminer les points de support et de résistance. Un support est un niveau de prix où la demande est suffisamment forte pour empêcher une baisse supplémentaire, tandis qu’une résistance est un niveau où l’offre est suffisante pour empêcher une hausse. Les traders utilisent ces niveaux pour déterminer quand entrer ou sortir d’une position et pour établir des objectifs de prix. Par exemple, si un actif se rapproche d’un niveau de support de Fibonacci, les traders peuvent acheter en anticipant un rebond à la hausse. Au contraire, lorsque le marché est baissier, vous pouvez vendre à découvert lorsque le marché vient chercher un des niveaux de l’outil Fibonacci lorsque celui-ci respire à la hausse. L’idée est d’ajouter cet outil à votre stratégie et de ne pas vous inspirer uniquement de cet outil pour votre trading.
Les extensions de Fibonacci
Les extensions de Fibonacci sont utilisées pour estimer les niveaux de prix futurs après un retracement. Ces niveaux sont calculés en multipliant la différence entre le point haut et le point bas d’un mouvement par des ratios de Fibonacci spécifiques (comme 1,618, 2,618 ou 3,618), puis en ajoutant ou en soustrayant le résultat du point haut ou bas initial. Les traders utilisent ces niveaux pour anticiper les objectifs de prix et les zones de résistance potentielles lors de la poursuite d’un mouvement de marché : ces niveaux (qu’on appelle extensions) sont rarement utilisés et il est préférable, surtout si vous êtes débutants, de les ignorer dans votre stratégie de trading.
Combinaison avec d’autres indicateurs techniques
Maintenant que vous en savez davantage sur les niveaux de retracements de Fibonacci, vous seriez tentés de n’utiliser que cet outil pour votre trading. Pourtant, il est essentiel de ne pas se fier uniquement aux niveaux de Fibonacci pour prendre des décisions de trading. Les traders les combinent souvent avec d’autres indicateurs techniques pour confirmer les signaux et renforcer la fiabilité de leurs prédictions. Parmi les indicateurs couramment utilisés, on trouve les moyennes mobiles, le RSI (Relative Strength Index) et le MACD (Moving Average Convergence Divergence). Ceux-ci sont les outils les plus connus par les traders retail (particuliers), et c’est pour cette raison qu’il est vital de tester une stratégie de trading avant de l’adopter définitivement.
Avantages et inconvénients de l’utilisation de Fibonacci dans le trading
Les retracements de Fibonacci offrent plusieurs avantages aux traders. Ils sont simples à comprendre, faciles à appliquer et fournissent des niveaux clés pour anticiper les mouvements du marché. De plus, ces niveaux sont largement utilisés, ce qui renforce leur pertinence en tant que points de support et de résistance.
Cependant, il y a aussi des inconvénients. Les niveaux de Fibonacci ne sont pas infaillibles, et les marchés peuvent parfois les ignorer (surtout lors de périodes de forte volatilité, par exemple lors d’annonces économiques). De plus, leur utilisation peut conduire à des erreurs d’interprétation, surtout si les traders ne tiennent pas compte du contexte général du marché ou ne combinent pas les niveaux de Fibonacci avec d’autres indicateurs techniques.
Conclusion
L’utilisation des découvertes de Fibonacci dans le trading, notamment les niveaux de retracement et les extensions, peut aider les traders à identifier des opportunités d’investissement et à prendre des décisions éclairées.
Pour maximiser son utilisation, il est important de les combiner avec d’autres indicateurs techniques et d’adopter une approche globale pour analyser les marchés. En s’exerçant et en approfondissant leurs connaissances, les traders peuvent tirer parti des outils de Fibonacci pour améliorer leurs performances sur les marchés financiers. Nous espérons que cet article vous a été utile et vous souhaitons bon trading !